Tag

Nợ gần gấp 3 vốn chủ sở hữu, CII muốn làm dự án đường trên cao 30.000 tỷ đồng?

Doanh nghiệp 02/12/2021 09:00
aa
TTTĐ - Nợ phải trả ngày càng tăng cao, dòng tiền kinh doanh cũng đang âm cả nghìn tỷ, song CII vẫn muốn làm dự án đường trên cao 30.000 tỷ đồng ở TP HCM?
Nợ vay “ngập đầu”, CII có “đếm cua trong lỗ” về khả năng thanh toán nợ? CII vay nợ 500 tỷ đồng qua trái phiếu có rủi ro không?

Theo truyền thông, UBND TP HCM vừa chấp thuận giao Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP (mã CK: CII) nghiên cứu lập "Đề xuất dự án Đường trên cao Bắc - Nam theo hình thức đối tác công tư - PPP (Hợp đồng BOT)" lấy từ nguồn kinh phí của doanh nghiệp trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày được giao.

Tuyến đường trên cao dài 14,1km, rộng 30 mét gồm 4 làn xe, điểm đầu từ nút giao thông Cộng Hòa - Trường Chinh, quận Tân Bình (khu vực sân bay Tân Sơn Nhất), chạy dọc các tuyến Cộng Hòa - Bùi Thị Xuân - hẻm 656 (đường Cách Mạng Tháng Tám) - Bắc Hải - Lý Thái Tổ - Nguyễn Văn Cừ - dọc kênh Ông Lớn và kết thúc tại đại lộ Nguyễn Văn Linh (quận 7, TP HCM).

Mặc dù theo quy hoạch hệ thống tuyến đường trên cao của TP HCM không có tuyến trên cao Bắc - Nam song đây là sự kết hợp từng đoạn của 3 tuyến trên cao số 1, 2, 3 để ưu tiên xây dựng trước. Khi TP HCM có đủ nguồn lực để xây dựng hoàn thiện các phân đoạn còn lại thì cùng với các tuyến số 4, số 5 sẽ tạo thành hệ thống giao thông trên cao hoàn chỉnh, đồng bộ.

Trong văn bản chấp thuận, UBND TP HCM yêu cầu, trường hợp đề xuất dự án của nhà đầu tư không khả thi, không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc quá thời gian 6 tháng mà chưa hoàn thành, xem như CII từ chối tham gia tiếp tục nghiên cứu dự án và tự chịu các chi phí đã thực hiện.

Theo tìm hiểu của phóng viên, CII là doanh nghiệp khá có tiếng ở TP HCM khi sở hữu nhiều dự án lớn về giao thông, bất động sản và nước sạch.

Nợ gần gấp 3 vốn chủ sở hữu, CII muốn làm dự án đường trên cao 30.000 tỷ đồng?
Dự án đường trên cao Bắc - Nam bắt đầu từ nút giao đường Cộng Hòa - Trường Chinh đến đường Nguyễn Văn Linh (Ảnh: Báo PLO)

Trong đó, các dự án của CII có quy mô lớn, với vốn đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng như dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội giai đoạn 2, cầu Sài Gòn 2, cầu Rạch Chiếc, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 và các dự án bất động sản như Thủ Thiêm Lakeview, chung cư Lữ Gia Plaza, chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh...

Việc triển khai loạt dự án lớn khiếp áp lực dòng tiền bị đè nặng nên CII đã phải liên tục huy động vốn vay qua kênh trái phiếu doanh nghiệp để có thể phục vụ nhu cầu mở rộng kinh doanh.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý III/2021, CII ghi nhận doanh thu thuần 259 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn, công ty chỉ đạt 69,5 tỷ đồng lợi nhuận gộp, biên lãi gộp của doanh nghiệp cũng giảm từ 33% xuống 27%.

Trong quý III/2021, doanh thu hoạt động tài chính của CII tăng 29%, đạt 374 tỷ đồng. Tuy nhiên, gánh nặng chi phí lãi vay (273 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp (110 tỷ đồng) đã ăn mòn lợi nhuận sau thuế của công ty, đạt 10,6 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nợ gần gấp 3 vốn chủ sở hữu, CII muốn làm dự án đường trên cao 30.000 tỷ đồng?
Tại thời điểm ngày 30/9/2021, CII ghi nhận hơn 22.757 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm

Nếu xét theo báo cáo tài chính riêng, quý III/2021, Công ty mẹ CII ghi nhận lỗ sau thuế 139,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 19,5 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng năm 2021, CII ghi nhận doanh thu thuần 2.223 tỷ đồng, giảm 25% và lợi nhuận sau thuế đạt 125,9 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu xét theo báo cáo tài chính riêng, 9 tháng năm nay, Công ty mẹ CII ghi nhận lỗ sau thuế 126,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 323,6 tỷ đồng.

Năm 2021, CII dự kiến đem về 6,700 tỷ đồng doanh thu (tăng 24%) và 615 tỷ đồng lãi ròng (gấp đôi thực hiện năm trước). So với kế hoạch, CII chỉ mới thực hiện được 33% mục tiêu doanh thu và 6% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra trong năm 2021.

Được biết, năm 2021, CII đặt kế hoạch tổng doanh thu 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 615 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng, công ty mới chỉ hoàn thành được 33% mục tiêu doanh thu và 20% kế hoạch lợi nhuận năm.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 9 tháng năm 2021, dòng tiền kinh doanh của CII âm 1.083 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái âm 1.484 tỷ đồng. Cả năm 2020, dòng tiền kinh doanh của công ty âm 1.393 tỷ đồng.

Các chuyên gia tài chính cho biết, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp biểu thị cho việc hoạt động kinh doanh có thu được tiền về không. Nếu dòng tiền âm có nghĩa rằng công ty chỉ ghi nhận lãi trên sổ sách chứ không thu được tiền về.

Tại thời điểm ngày 30/9/2021, tổng tài sản của CII ghi nhận gần 30.550 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 5.212 tỷ đồng, tăng 4%; Hàng tồn kho cũng tăng 21%, lên gần 5.657 tỷ đồng với gần 4.876 tỷ đồng là bất động sản dở dang.

Cũng tại thời điểm ngày 30/9/2021, CII ghi nhận hơn 22.757 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn gần 4.621 tỷ đồng, tăng 40% và nợ vay dài hạn gần 13.040 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong khi đó, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 12%, lên hơn 1.806 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của CII chỉ ở mức 7.792 tỷ đồng, tức chỉ bằng khoảng 1/3 nợ phải trả.

Theo đánh giá của chuyên gia tài chính, việc nợ phải trả cao gần gấp 3 lần vốn chủ sở hữu có nghĩa nguồn vốn của công ty hầu như là các khoản nợ. Về nguyên tắc, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu càng lớn thì khả năng gặp rủi ro trong việc trả nợ càng lớn.

Đọc thêm

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, tăng vốn mạnh mẽ Doanh nghiệp

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, tăng vốn mạnh mẽ

TTTĐ - Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.
Sitto Việt Nam chính thức vào thị trường thức ăn, chăm sóc thú cưng Sản phẩm - Dịch vụ

Sitto Việt Nam chính thức vào thị trường thức ăn, chăm sóc thú cưng

TTTĐ - Công ty TNHH Sitto Việt Nam (Sitto Animal Health) chính thức là nhà phân phối độc quyền dòng sản phẩm của VetSynova - Thái Lan tại thị trường thức ăn, chăm sóc thú cưng Việt Nam.
Các chiến lược giúp xây dựng văn hóa đa dạng và hòa nhập cho doanh nghiệp Doanh nghiệp

Các chiến lược giúp xây dựng văn hóa đa dạng và hòa nhập cho doanh nghiệp

TTTĐ - Các doanh nghiệp ngày càng quan tâm và nỗ lực thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập trong nội bộ doanh nghiệp cũng như ngoài cộng đồng và xã hội. Tuy nhiên, để hiện thực hóa điều này đòi hỏi sự tiếp cận nhất quán, chiến lược cụ thể và cam kết dài hạn.
PV GAS CNG bắt đầu cung cấp LNG tới khách hàng Doanh nghiệp

PV GAS CNG bắt đầu cung cấp LNG tới khách hàng

TTTĐ - PV GAS CNG - đơn vị thành viên của Tổng công ty Khí Việt Nam chính thức cung cấp LNG tới khách hàng từ Khu công nghiệp Thuận Đạo - Long An.
Bia Saigon vinh danh và thúc đẩy thể thao Việt Nam Doanh nghiệp

Bia Saigon vinh danh và thúc đẩy thể thao Việt Nam

TTTĐ - Với cam kết đóng góp cho sự phát triển của thể thao, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã tích cực chung tay hỗ trợ tài năng thể thao với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa.
Họp mặt khách hàng Sitto Việt Nam khu vực Đồng Nai Doanh nghiệp

Họp mặt khách hàng Sitto Việt Nam khu vực Đồng Nai

TTTĐ - Công ty TNHH Sitto Việt Nam vừa tổ chức buổi họp mặt khách hàng khu vực Đồng Nai. Tham dự sự kiện, ngoài ban lãnh đạo công ty còn có đại diện nhà phân phối, đại lý bán hàng trong khu vực.
PVFCCo - 21 năm vững bước, không ngừng bổ sung động lực mới cho phát triển bền vững Doanh nghiệp

PVFCCo - 21 năm vững bước, không ngừng bổ sung động lực mới cho phát triển bền vững

TTTĐ - 21 năm trước (28/3/2003), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) - tiền thân là Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí được thành lập với nhiệm vụ tiếp nhận Nhà máy Đạm Phú Mỹ - nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất phân đạm từ nguồn khí tự nhiên với công suất tương đương gần 50% nhu cầu phân đạm trong nước khi đó.
SeABank - Nơi nhiều người dành cả thanh xuân để cống hiến Doanh nghiệp

SeABank - Nơi nhiều người dành cả thanh xuân để cống hiến

TTTĐ - SeABank vừa tổ chức chương trình kickoff kinh doanh 2024 và chúc mừng kỷ niệm 30 năm thành lập với sự tham gia của gần 3.500 cán bộ nhân viên (CBNV) trên toàn quốc
Sôi nổi Ngày hội hiến máu “Nhiệt huyết người Dầu khí” tại PVFCCo Doanh nghiệp

Sôi nổi Ngày hội hiến máu “Nhiệt huyết người Dầu khí” tại PVFCCo

TTTĐ - Ngày 26/3, tại trụ sở Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo Tower), PVFCCo phối hợp với các đơn vị là Tổng công ty Vận tải Dầu khí (PVTrans) và Tổng công ty Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling), Viện Dầu khí (VPI) tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo năm 2024.
Agribank cho vay phục vụ đời sống lãi suất từ 4,0%/năm Doanh nghiệp

Agribank cho vay phục vụ đời sống lãi suất từ 4,0%/năm

TTTĐ - Agribank vừa "tung" chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất thấp, chỉ từ 4,0% /năm.
Xem thêm